2020年度济南日报报业集团鲁中分社部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门预算表
一、收入支出预算总表
二、收入预算表
三、支出预算表
四、财政拨款收入支出预算总表
五、一般公共预算财政拨款支出预算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表
第三部分 2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明
九、重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
部门概况
一、部门职责
(一)贯彻执行党和政府的宣传方针政策，把握正确的舆论导向。
(二)组织制定并实施集团的发展规划，对集团各部门的宣传导向、总量、布局、结构和质量进行宏观调控、统一管理。
(三)对莱芜报业发展有限公司的国有资产代行出资人职责，对其经营依法实施管理和监督。
(四)按照党管干部原则协助相关部门对所属所辖所管的领导班子成员实行定期考核和日常管理。
(五)承担市委、市政府和相关部门交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
根据组织人事部门批准，我单位内设职能处室有：济南日报报业集团鲁中分社本级。
济南日报报业集团鲁中分社部门预算包括：济南日报报业集团鲁中分社本级。
纳入济南日报报业集团鲁中分社2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
无
第二部分
2020年度部门预算表
第三部分
2020年度部门预算情况说明
(一)收支预算总体说明
2020年收入预算为 513.21 万元，其中：经费拨款(补助) 513.21万元，其他收入0万元。
2020年支出预算为 513.21万元，其中：基本支出 513.21 万元，
占比100.00%;项目支出 0.00 万元，占比0.00%。
(二)财政拨款收支情况
2020年当年财政拨款收入预算为 513.21 万元，其中：一般公共预算513.21 万元，占比100.00%;政府性基金预算0.00万元，占比0.00%;国有资本经营收益 0.00 万元，占比0.00%。
2020年财政拨款支出预算为 513.21 万元，具体情况如下：
(三)一般公共预算财政拨款支出预算情况
本年支出合计513.21万元，其中：基本支出513.21万元，占100%;项目支出0万元，占0%。
2020年当年一般公共预算财政拨款支出预算为 513.21万元。与上年相比：上升9%，主要原因是：调资后工资保险等提高。具体情况如下：
1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 27.02万元，与上年相比变化较大，主要原因是上年度武此项预算。。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 63.07万元，与上年相比基本持平，主要原因是人员无变化。
(四)政府性基金支出预算情况
本部门2020年政府性基金预算拨款安排的支出为 0.00 万元，。
(五)财政拨款安排的基本支出情况
2020年财政拨款安排的基本支出预算 513.21万元，其中
人员经费513.21 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工
资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休 费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。
公用经费 0.00 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更 新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国
(境)费用、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。
二、重要事项说明
(一)政府采购情况
2020年政府采购预算 0.00 万元，其中：财政拨款安排 0.00 万元，上年结转资金安排 0.00 万元。
(二)一般公共预算安排的“三公”经费情况
2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.00
万元，其中因公出国(境)费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元(其中公务用车运行维护费 0.00 万元)，公务接待费 0.00 万元。2020年“三公”经费预算比2019年同口径，其中：
两年均无“三公”经费情况
特别说明的是，济南市市本级对出国(境)经费采取市级统筹的方式， 加强出国(境)经费的管理。市直各部门不在其年初部门预算中单独反映， 将在决算时公开实际支出情况并详细说明。
(三)机关运行经费情况说明
济南日报报业集团鲁中分社等0家单位的机关运行费财政拨款预算为0.00万元。
(四)国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，本单位所属各预算单位共有车辆辆，其中，机要通信和应急用车辆，执法执勤用车辆，其他用车辆。单位价值50万元以上通用设备台(套)，单位价值100万元以上大型设备(台、件、套)。2020年部门预算安排购置单位价值100万元以上大型设备(台、件、套)。
(六)绩效目标设置情况 2020年济南日报报业集团鲁中分社部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年财政拨款 万元，现将 个项目的绩效目标表予以公开
(六)政府预算支出经济分类有关情况
2020年，济南日报报业集团鲁中分社支出513.21 万元，按政府预算支出经济分类科目区分：对事业单位经常性补助 486.19万元，对个人和家庭的补助 27.02万元。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。 八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收 入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的员经费和日常公用经费。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：指市级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议 费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。
十四、文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)出版发行(项)，主要用于在编人员工资支出。
十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)，主要用于退休人员支出。
十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)，主要用于在编人员养老保险支出。
十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)，主要用于在编人员职业年金支出。十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)，主要用于在编人员医疗保险支出。
